為進(jìn)一步夯實(shí)2021年度預(yù)算基礎(chǔ)，合理設(shè)定預(yù)算目標(biāo)，海國投集團(tuán)于2月3日至2月8日組織召開2021年度預(yù)算匯報溝通會。會議由總會計師主持，集團(tuán)經(jīng)營班子成員，二級子公司經(jīng)營負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人參加會議。

會上， 21家下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人重點(diǎn)對2021年度主要經(jīng)營事項(xiàng)、經(jīng)營指標(biāo)、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)所需要的資源支持及經(jīng)營事項(xiàng)的財務(wù)表現(xiàn)四個方面進(jìn)行詳盡的匯報。財務(wù)負(fù)責(zé)人高度總結(jié)2020年預(yù)算執(zhí)行情況，深度剖析2021年所屬企業(yè)的資產(chǎn)、收入、成本費(fèi)用及毛利率情況，對差異較大的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行了多維度的原因分析。

總會計師強(qiáng)調(diào)2021年預(yù)算編制工作的總體要求。一是嚴(yán)格按照考核時間節(jié)點(diǎn)要求，緊扣經(jīng)營計劃修改預(yù)算，及時上報給財務(wù)管理部，保證預(yù)算編制的科學(xué)性與預(yù)算執(zhí)行的有效性；二是在保障經(jīng)營任務(wù)的前提下，合理壓縮成本費(fèi)用，切實(shí)做到降本增效。

經(jīng)營班子成員全程聽取了下屬企業(yè)2021年度的預(yù)算匯報，分析了集團(tuán)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和面臨的形勢，對2021年全面預(yù)算工作作出指示：

一要強(qiáng)管控、降成本。2021年集團(tuán)將加大對下屬企業(yè)的考核力度，完善“三重一大”的決策程序，調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部管控；同時，各二級子公司要打通上下游關(guān)系，優(yōu)化資源調(diào)配，合理壓減預(yù)算成本。二要強(qiáng)“瘦身”、擠“水分”。2021年要加快推進(jìn)資產(chǎn)處置項(xiàng)目，妥善解決歷史遺留問題，以時間為第一要求，盡快回收現(xiàn)金流；要從實(shí)際出發(fā)，擠掉“水分”，預(yù)算成本費(fèi)用設(shè)上限、收入設(shè)下限，實(shí)事求是上報預(yù)算。三要內(nèi)挖潛、促增值。各二級子公司要不斷推進(jìn)減員增效，通過內(nèi)部挖潛，提升融資能力；盈利是企業(yè)生存之本，各企業(yè)負(fù)責(zé)人要提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任意識、危機(jī)意識和執(zhí)行力，全力以赴提質(zhì)增效穩(wěn)增長，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。

參會企業(yè)表示將會按照會議要求完成預(yù)算數(shù)據(jù)的調(diào)整，全面配合、堅(jiān)決執(zhí)行，保質(zhì)保量地完成2021年預(yù)算工作。本次溝通會通過對2021年預(yù)算數(shù)據(jù)的充分核實(shí)與探討，明確了各二級子公司的發(fā)展方向和預(yù)算目標(biāo)，為進(jìn)一步提高集團(tuán)預(yù)算管理水平、促進(jìn)業(yè)財融合、保證集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)營工作平穩(wěn)運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。